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通知公告
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關于2019年年終財務工作安排的通知

部門:財務處   發布時間:2019-11-18  瀏覽:

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校內各單位:

2019年是政府會計制度實施的第一年,會計核算及決算工作發生了很大變化。根據《政府會計準則》要求,學校應基于雙重會計核算基礎編制決算報告和財務報告“雙重報告”。截至當前,財政部、教育部關于部分會計核算及年終決算工作要求尚未明確,學校年終結算及決算工作量劇增,不確定性因素較多。同時,根據政府會計制度信息化建設需要,財務處擬在年終結賬的同時,全面升級現有財務系統軟件,并遷移至新的ORACLE6.0平臺。為確保2019年度各項年終財務結算及決算工作順利完成,現將相關事項通知如下:

一、年終決算及次年開賬時間

(一)2019年財務報銷業務截止辦理時間為2019年12月20日17:00,屆時網報接單窗口及網報自助投遞機不再受理網報投單業務;網上預約報銷系統和個人收入申報系統于2019年12月20日8:00關閉,請各單位做好年末財務報銷工作安排。

(二)暫定于2020年1月16日開啟網上預約報銷系統及個人收入申報系統,正常辦理各項財務報銷業務。開賬時間如有調整(根據結算工作進度提前或延后),我處將另行通知,請各單位提前做好資金使用安排。

二、清理往來款項、各類票據及庫存材料

(一)及時結清借款

各單位應按照財務處《關于集中清理往來款項的通知》要求,指定專人催清借款,及時辦理報銷還款手續。凡在2019年辦理的外匯借款業務,包括因公臨時出國、境外匯款等,均需在2019年12月20日前完成外匯核算及相關退匯等業務。外匯業務聯系人:韓老師,聯系電話:85310693-603。

(二)及時確認單位來款

1.各單位應及時確認因科研、培訓等業務活動自校外匯來的各類款項,并按要求辦理經費入賬手續。

2.資金結算中心各開戶單位,請及時關注資金NC系統中發布的來款信息,按要求確認單位資金。對于三年以上的未達款項和10元以下的小額無人認領資金,將按照相關要求,收回資金,上交學校。

(三)及時清理各類票據

1.已辦理票據預借(預開)業務的單位或個人,應盡快聯系受票方及時將款項匯至學校賬戶,并于2019年12月20日前辦理票據核銷及入賬手續。

2.2019年12月20日起,暫停辦理增值稅發票和“中央事業單位往來資金結算票據”等票據開具業務,2020年1月16日恢復正常。

3.各單位應全面清理本單位領取的校內收款收據,對已使用的票據存根,應年內交財務處核銷,對未使用的票據,年內與財務處進行核對。

(四)按期辦理庫存材料核銷手續

機關事務服務中心、遠程教育學院、國有資產管理處、保衛處(武裝部)、圖書館等有庫存材料的單位,應按時完成庫存材料的清理核銷,于2019年11月30日前將材料核銷表報送財務處會計管理科,以便及時辦理各類材料的核庫手續。聯系人:孫老師,85310693-607。

三、加快專項資金預算執行進度

各單位應高度重視各類項目的預算執行,加快預算執行進度,提高資金使用效益。對于中央財政專項資金(項目編碼為13開頭的項目),嚴格按照教育部的規定,原則上應于2019年12月20日前辦理完所有財務報銷手續。對于預算執行進度較低、形成年終結余資金的單位,學校將視情況核減下一年該單位經費。

四、切實抓好收入催收和上交工作

(一)各相關單位應及時與財務處基金管理科核對未交費學生名單,積極督促學生繳納學費、住宿費等費用,財務處將于2019年12月30日17:00至2020年1月3日9:00停止電腦網銀、微信繳費。

(二)各單位應將學校統一組織的辦學收入以外收取的培訓班培訓費、校內科學儀器服務費、國有資產出租出借收入、機關部處其他服務收入等有償服務收入,于2019年12月20日以前如實足額上交財務處,嚴禁截留、挪用、私分。

五、足額完成資金上交

各獨立核算單位和津貼自包單位應按要求足額返還學校墊發的人員經費及上繳學校規定的上交任務,務必于2019年12月20日前上交校財務處。

六、做好獨立核算單位年終決算工作

附屬中學、附屬小學、附屬幼兒園、校醫院、后勤集團、資金結算中心、產業開發處等獨立核算單位,應按照學校統一要求,做好2019年決算工作,并按時限要求向財務處綜合管理科提交年終決算報表,以便學校編制合并財務報表。

 

 

財務處

2019年11月18日

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